اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,845
تعداد واحدهای باقی مانده: 482,155
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 66,021,594,421
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,722,242
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,699,725
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,699,725
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سبدگردان آسمان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/24 3,722,242 3,699,725 0 0 32,755 0 14,910 17,845 66,021,594,421
    2 1396/07/23 3,715,262 3,692,840 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,898,734,592
    3 1396/07/22 3,708,565 3,686,517 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,785,897,421
    4 1396/07/21 3,695,347 3,672,641 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,538,278,986
    5 1396/07/20 3,694,307 3,671,600 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,519,709,185
    6 1396/07/19 3,693,268 3,670,561 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,501,166,073
    7 1396/07/18 3,696,504 3,673,839 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,559,664,288
    8 1396/07/17 3,690,257 3,667,673 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,449,627,556
    9 1396/07/16 3,684,425 3,661,923 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,347,009,299
    10 1396/07/15 3,699,455 3,676,697 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,610,659,089
    11 1396/07/14 3,714,050 3,691,069 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,867,120,657
    12 1396/07/13 3,713,059 3,690,078 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,849,448,053
    13 1396/07/12 3,712,070 3,689,089 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,831,800,967
    14 1396/07/11 3,707,493 3,684,652 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,752,613,526
    15 1396/07/10 3,710,003 3,687,087 0 0 32,755 0 14,910 17,845 65,796,068,638
    16 1396/07/09 3,726,183 3,703,130 0 0 32,755 0 14,910 17,845 66,082,351,534
    17 1396/07/08 3,725,182 3,702,128 0 0 32,755 0 14,910 17,845 66,064,480,210
    18 1396/07/07 3,724,795 3,701,742 0 0 32,755 0 14,910 17,845 66,057,585,870
    19 1396/07/06 3,723,908 3,700,854 0 1 32,755 0 14,910 17,845 66,041,746,895
    20 1396/07/05 3,695,090 3,672,036 0 0 32,754 0 14,910 17,844 65,523,802,737
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق