اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۰۳,۳۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۷۹۶,۶۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹۳,۳۱۵,۵۶۶,۴۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۴۵,۸۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴۲,۳۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴۲,۳۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1402/12/21 ساعت 12
[ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1402/12/21 ساعت 12
[ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1402/11/03 ساعت 11 (تغییرات اساسنامه - وظایف حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۷۴۵,۸۸۵ | ۷۴۲,۳۶۵ | ۷۴۲,۳۶۵ | ۰ | ۹۹۰ | ۵,۷۶۴,۵۰۴ | ۵۳۵ | ۴,۵۶۱,۱۶۷ | ۱,۲۰۳,۳۳۷ | ۸۹۳,۳۱۵,۵۶۶,۴۶۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۷۴۸,۵۷۹ | ۷۴۵,۰۲۸ | ۷۴۵,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۳,۵۱۴ | ۰ | ۴,۵۶۰,۶۳۲ | ۱,۲۰۲,۸۸۲ | ۸۹۶,۱۸۱,۰۲۵,۴۳۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۷۴۵,۷۱۴ | ۷۴۲,۱۶۴ | ۷۴۲,۱۶۴ | ۰ | ۲۹ | ۵,۷۶۳,۵۱۴ | ۰ | ۴,۵۶۰,۶۳۲ | ۱,۲۰۲,۸۸۲ | ۸۹۲,۷۳۶,۰۵۹,۱۹۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۷۳۷,۲۷۵ | ۷۳۳,۷۷۴ | ۷۳۳,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۳,۴۸۵ | ۰ | ۴,۵۶۰,۶۳۲ | ۱,۲۰۲,۸۵۳ | ۸۸۲,۶۲۱,۶۵۹,۲۷۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۷۳۷,۱۳۳ | ۷۳۳,۶۳۲ | ۷۳۳,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۳,۴۸۵ | ۰ | ۴,۵۶۰,۶۳۲ | ۱,۲۰۲,۸۵۳ | ۸۸۲,۴۵۱,۶۶۹,۸۲۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۷۳۶,۹۹۲ | ۷۳۳,۴۹۱ | ۷۳۳,۴۹۱ | ۰ | ۱,۳۵۸ | ۵,۷۶۳,۴۸۵ | ۳۳۵ | ۴,۵۶۰,۶۳۲ | ۱,۲۰۲,۸۵۳ | ۸۸۲,۲۸۱,۸۱۰,۸۱۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۷۳۶,۸۴۸ | ۷۳۳,۳۴۴ | ۷۳۳,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۲,۱۲۷ | ۰ | ۴,۵۶۰,۲۹۷ | ۱,۲۰۱,۸۳۰ | ۸۸۱,۳۵۵,۱۷۹,۶۵۶ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۳۶,۷۰۵ | ۷۳۳,۲۰۲ | ۷۳۳,۲۰۲ | ۰ | ۹۱۸ | ۵,۷۶۲,۱۲۷ | ۱۴۵ | ۴,۵۶۰,۲۹۷ | ۱,۲۰۱,۸۳۰ | ۸۸۱,۱۸۴,۰۱۵,۴۵۱ |
۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۷۳۶,۳۶۶ | ۷۳۲,۸۶۱ | ۷۳۲,۸۶۱ | ۰ | ۳,۶۷۷ | ۵,۷۶۱,۲۰۹ | ۷۵ | ۴,۵۶۰,۱۵۲ | ۱,۲۰۱,۰۵۷ | ۸۸۰,۲۰۷,۸۰۰,۴۸۳ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۷۲۹,۸۶۱ | ۷۲۶,۳۸۳ | ۷۲۶,۳۸۳ | ۰ | ۳۴۵ | ۵,۷۵۷,۵۳۲ | ۲۲۲ | ۴,۵۶۰,۰۷۷ | ۱,۱۹۷,۴۵۵ | ۸۶۹,۸۱۱,۳۳۹,۰۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۷۲۸,۱۱۷ | ۷۲۴,۶۵۲ | ۷۲۴,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۵,۷۵۷,۱۸۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۵۵ | ۱,۱۹۷,۳۳۲ | ۸۶۷,۶۴۹,۶۲۲,۸۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷۲۷,۸۸۷ | ۷۲۴,۴۲۳ | ۷۲۴,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۵,۷۵۷,۱۸۷ | ۰ | ۴,۵۵۹,۸۵۵ | ۱,۱۹۷,۳۳۲ | ۸۶۷,۳۷۴,۶۰۴,۳۹۶ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۲۷,۷۴۴ | ۷۲۴,۲۸۰ | ۷۲۴,۲۸۰ | ۰ | ۸۱۷ | ۵,۷۵۷,۱۸۷ | ۷۰۶ | ۴,۵۵۹,۸۵۵ | ۱,۱۹۷,۳۳۲ | ۸۶۷,۲۰۳,۵۶۱,۴۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷۲۷,۳۲۲ | ۷۲۳,۸۵۸ | ۷۲۳,۸۵۸ | ۰ | ۳,۴۴۱ | ۵,۷۵۶,۳۷۰ | ۱,۰۶۸ | ۴,۵۵۹,۱۴۹ | ۱,۱۹۷,۲۲۱ | ۸۶۶,۶۱۸,۱۰۰,۲۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۷۲۹,۲۲۳ | ۷۲۵,۷۳۹ | ۷۲۵,۷۳۹ | ۰ | ۲,۰۴۸ | ۵,۷۵۲,۹۲۹ | ۳,۹۷۷ | ۴,۵۵۸,۰۸۱ | ۱,۱۹۴,۸۴۸ | ۸۶۷,۱۴۸,۱۸۹,۱۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۷۲۶,۲۴۲ | ۷۲۲,۷۷۲ | ۷۲۲,۷۷۲ | ۰ | ۱,۷۸۸ | ۵,۷۵۰,۸۸۱ | ۲,۰۷۴ | ۴,۵۵۴,۱۰۴ | ۱,۱۹۶,۷۷۷ | ۸۶۴,۹۹۷,۰۸۷,۸۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۷۲۵,۲۱۱ | ۷۲۱,۷۵۲ | ۷۲۱,۷۵۲ | ۰ | ۱,۵۶۲ | ۵,۷۴۹,۰۹۳ | ۲۴ | ۴,۵۵۲,۰۳۰ | ۱,۱۹۷,۰۶۳ | ۸۶۳,۹۸۲,۹۹۶,۰۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۲۷,۴۴۱ | ۷۲۳,۹۶۹ | ۷۲۳,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۵,۷۴۷,۵۳۱ | ۰ | ۴,۵۵۲,۰۰۶ | ۱,۱۹۵,۵۲۵ | ۸۶۵,۵۲۳,۲۲۹,۳۸۴ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۲۶,۸۱۳ | ۷۲۳,۳۴۳ | ۷۲۳,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۵,۷۴۷,۵۳۱ | ۰ | ۴,۵۵۲,۰۰۶ | ۱,۱۹۵,۵۲۵ | ۸۶۴,۷۷۴,۸۲۵,۷۹۴ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۲۶,۶۷۰ | ۷۲۳,۲۰۱ | ۷۲۳,۲۰۱ | ۰ | ۲,۹۷۳ | ۵,۷۴۷,۵۳۱ | ۸۴۰ | ۴,۵۵۲,۰۰۶ | ۱,۱۹۵,۵۲۵ | ۸۶۴,۶۰۴,۸۲۲,۱۸۷ |
مشاهده همه |