اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,118
تعداد واحدهای باقی مانده: 479,882
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 139,555,183,777
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,977,752
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,936,832
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,936,832
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/08/22 6,977,752 6,936,832 0 12 56,962 0 36,844 20,118 139,555,183,777
    2 1397/08/21 6,957,171 6,916,430 0 0 56,950 8 36,844 20,106 139,061,735,343
    3 1397/08/20 6,924,185 6,883,769 0 0 56,950 8 36,836 20,114 138,460,132,528
    4 1397/08/19 6,994,448 6,953,288 0 0 56,950 0 36,828 20,122 139,914,058,191
    5 1397/08/18 7,062,690 7,018,872 0 0 56,950 0 36,828 20,122 141,233,742,941
    6 1397/08/17 7,062,973 7,019,155 0 0 56,950 0 36,828 20,122 141,239,439,944
    7 1397/08/16 7,063,256 7,019,438 0 1 56,950 0 36,828 20,122 141,245,137,786
    8 1397/08/15 7,063,539 7,019,719 0 2 56,949 0 36,828 20,121 141,243,772,926
    9 1397/08/14 7,031,738 6,987,846 0 14 56,947 0 36,828 20,119 140,588,467,764
    10 1397/08/13 6,998,318 6,955,331 0 14 56,933 0 36,828 20,105 139,836,923,771
    11 1397/08/12 7,005,336 6,962,213 0 0 56,919 0 36,828 20,091 139,877,817,439
    12 1397/08/11 7,000,006 6,956,912 0 0 56,919 0 36,828 20,091 139,771,312,993
    13 1397/08/10 7,000,262 6,957,168 0 0 56,919 0 36,828 20,091 139,776,466,479
    14 1397/08/09 7,000,525 6,957,431 0 0 56,919 0 36,828 20,091 139,781,739,530
    15 1397/08/08 7,000,274 6,957,223 0 20 56,919 0 36,828 20,091 139,777,559,711
    16 1397/08/07 7,000,556 6,957,462 0 0 56,899 5 36,828 20,071 139,643,221,662
    17 1397/08/06 6,962,156 6,919,420 0 0 56,899 0 36,823 20,076 138,914,275,492
    18 1397/08/05 6,946,603 6,903,218 0 0 56,899 0 36,823 20,076 138,588,995,594
    19 1397/08/04 7,025,237 6,979,687 0 0 56,899 0 36,823 20,076 140,124,198,190
    20 1397/08/03 7,025,386 6,979,836 0 4 56,899 1,032 36,823 20,076 140,127,195,339