اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,493
تعداد واحدهای باقی مانده: 481,507
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 72,499,018,361
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,951,035
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,920,349
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,920,349
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : ,سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سبدگردان آسمان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/09/24 3,951,035 3,920,349 0 0 33,694 0 15,201 18,493 72,499,018,361
    2 1396/09/23 3,950,144 3,919,459 0 0 33,694 0 15,201 18,493 72,482,547,979
    3 1396/09/22 3,949,255 3,918,569 0 0 33,694 157 15,201 18,493 72,466,103,833
    4 1396/09/21 3,942,890 3,913,819 0 0 33,694 0 15,044 18,650 72,992,724,249
    5 1396/09/20 3,926,335 3,902,112 0 0 33,694 0 15,044 18,650 72,774,381,981
    6 1396/09/19 3,921,406 3,896,827 0 1 33,694 10 15,044 18,650 72,675,829,557
    7 1396/09/18 3,911,938 3,887,495 0 0 33,693 0 15,034 18,659 72,536,762,863
    8 1396/09/17 3,912,617 3,888,153 0 0 33,693 0 15,034 18,659 72,549,039,527
    9 1396/09/16 3,911,699 3,887,235 0 0 33,693 0 15,034 18,659 72,531,913,534
    10 1396/09/15 3,910,783 3,886,318 0 14 33,693 0 15,034 18,659 72,514,813,468
    11 1396/09/14 3,909,865 3,885,382 0 0 33,679 0 15,034 18,645 72,442,948,090
    12 1396/09/13 3,907,106 3,882,639 0 0 33,679 0 15,034 18,645 72,391,802,603
    13 1396/09/12 3,907,989 3,882,906 0 127 33,679 0 15,034 18,645 72,396,787,004
    14 1396/09/11 3,920,694 3,895,247 0 0 33,552 0 15,034 18,518 72,132,181,179
    15 1396/09/10 3,921,309 3,895,830 0 0 33,552 0 15,034 18,518 72,142,971,745
    16 1396/09/09 3,920,390 3,894,910 0 0 33,552 0 15,034 18,518 72,125,940,657
    17 1396/09/08 3,919,471 3,893,992 0 1 33,552 0 15,034 18,518 72,108,935,352
    18 1396/09/07 3,921,185 3,895,621 0 0 33,551 0 15,034 18,517 72,135,206,181
    19 1396/09/06 3,900,217 3,875,657 0 0 33,551 0 15,034 18,517 71,765,546,151
    20 1396/09/05 3,899,284 3,874,724 0 0 33,551 0 15,034 18,517 71,748,270,003
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق