اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30 |
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,076 |
تعداد واحدهای باقی مانده: 481,924 |
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 120,563,018,476 |
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,710,234 |
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,669,784 |
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,669,784 |
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان | |
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر | |
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت | |
مدیر سرمایهگذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده | |
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان | |
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد | |
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09 | |
نوع صندوق : مختلط |
[ 1397/07/25 ]
صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مینی بر تغییرات اساسنامه
[ 1397/07/04 ]
صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مینی بر تغییر نصاب ترکیب دارائی های صندوق
[ 1397/06/10 ]
گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به 31-05-97
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1397/11/30 | 6,710,234 | 6,669,784 | 0 | 0 | 57,881 | 0 | 39,805 | 18,076 | 120,563,018,476 |
2 | 1397/11/29 | 6,677,446 | 6,637,325 | 0 | 0 | 57,881 | 21 | 39,805 | 18,076 | 119,976,286,750 |
3 | 1397/11/28 | 6,663,596 | 6,623,657 | 0 | 0 | 57,881 | 31 | 39,784 | 18,097 | 119,868,313,781 |
4 | 1397/11/27 | 6,696,179 | 6,655,779 | 0 | 0 | 57,881 | 0 | 39,753 | 18,128 | 120,655,954,318 |
5 | 1397/11/26 | 6,697,488 | 6,657,066 | 0 | 0 | 57,881 | 0 | 39,753 | 18,128 | 120,679,296,850 |
6 | 1397/11/25 | 6,697,773 | 6,657,351 | 0 | 2 | 57,881 | 0 | 39,753 | 18,128 | 120,684,465,244 |
7 | 1397/11/24 | 6,698,057 | 6,657,631 | 0 | 4 | 57,879 | 0 | 39,753 | 18,126 | 120,676,225,446 |
8 | 1397/11/23 | 6,713,410 | 6,672,788 | 0 | 0 | 57,875 | 0 | 39,753 | 18,122 | 120,924,260,212 |
9 | 1397/11/22 | 6,722,371 | 6,681,630 | 0 | 0 | 57,875 | 10 | 39,753 | 18,122 | 121,084,507,031 |
10 | 1397/11/21 | 6,722,634 | 6,681,917 | 0 | 0 | 57,875 | 0 | 39,743 | 18,132 | 121,156,511,905 |
11 | 1397/11/20 | 6,729,258 | 6,688,631 | 0 | 0 | 57,875 | 0 | 39,743 | 18,132 | 121,278,262,829 |
12 | 1397/11/19 | 6,729,544 | 6,688,917 | 0 | 0 | 57,875 | 0 | 39,743 | 18,132 | 121,283,440,023 |
13 | 1397/11/18 | 6,729,829 | 6,689,202 | 0 | 0 | 57,875 | 32 | 39,743 | 18,132 | 121,288,617,314 |
14 | 1397/11/17 | 6,730,063 | 6,689,508 | 0 | 0 | 57,875 | 5 | 39,711 | 18,164 | 121,508,222,146 |
15 | 1397/11/16 | 6,713,581 | 6,674,636 | 0 | 8 | 57,875 | 10 | 39,706 | 18,169 | 121,271,456,128 |
16 | 1397/11/15 | 6,684,001 | 6,645,358 | 0 | 0 | 57,867 | 0 | 39,696 | 18,171 | 120,752,793,157 |
17 | 1397/11/14 | 6,657,571 | 6,619,186 | 0 | 0 | 57,867 | 82 | 39,696 | 18,171 | 120,277,221,666 |
18 | 1397/11/13 | 6,710,567 | 6,671,805 | 0 | 0 | 57,867 | 0 | 39,614 | 18,253 | 121,780,453,397 |
19 | 1397/11/12 | 6,699,347 | 6,660,662 | 0 | 0 | 57,867 | 0 | 39,614 | 18,253 | 121,577,062,190 |
20 | 1397/11/11 | 6,699,642 | 6,660,957 | 0 | 0 | 57,867 | 0 | 39,614 | 18,253 | 121,582,444,390 |