اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 16,164
تعداد واحدهای باقی مانده: 483,836
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 127,745,286,783
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,975,836
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,903,074
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,903,074
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : شرکت سبدگردان آسمان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/02/01 7,975,836 7,903,074 0 89 58,356 656 42,192 16,164 127,745,286,783
    2 1398/01/31 7,973,089 7,902,792 0 0 58,267 0 41,536 16,731 132,221,621,169
    3 1398/01/30 7,872,902 7,803,792 0 0 58,267 0 41,536 16,731 130,565,240,462
    4 1398/01/29 7,873,258 7,804,147 0 2 58,267 0 41,536 16,731 130,571,184,134
    5 1398/01/28 7,873,608 7,804,489 0 0 58,265 0 41,536 16,729 130,561,299,451
    6 1398/01/27 7,948,382 7,876,094 0 6 58,265 0 41,536 16,729 131,759,183,291
    7 1398/01/26 7,999,129 7,924,441 0 1 58,259 17 41,536 16,723 132,520,420,691
    8 1398/01/25 7,871,566 7,798,809 0 6 58,258 0 41,519 16,739 130,544,264,022
    9 1398/01/24 7,859,381 7,787,717 0 0 58,252 0 41,519 16,733 130,311,876,058
    10 1398/01/23 7,829,863 7,757,769 0 0 58,252 0 41,519 16,733 129,810,745,842
    11 1398/01/22 7,830,227 7,758,132 0 0 58,252 9 41,519 16,733 129,816,828,695
    12 1398/01/21 7,830,551 7,758,496 0 0 58,252 0 41,510 16,742 129,892,737,586
    13 1398/01/20 7,713,980 7,643,562 0 151 58,252 0 41,510 16,742 127,968,522,861
    14 1398/01/19 7,669,534 7,599,095 0 13 58,101 0 41,510 16,591 126,076,590,029
    15 1398/01/18 7,649,534 7,579,292 0 0 58,088 0 41,510 16,578 125,649,495,732
    16 1398/01/17 7,595,435 7,525,956 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,765,299,359
    17 1398/01/16 7,559,777 7,490,785 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,182,233,059
    18 1398/01/15 7,560,132 7,491,141 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,188,129,063
    19 1398/01/14 7,560,488 7,491,496 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,194,025,427
    20 1398/01/13 7,560,844 7,491,852 0 0 58,088 0 41,510 16,578 124,199,922,152