ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 13,291 | 44.71 | 53,840 | 42.81 | 51,279 | 41.97 | 62,283 | 47.05 |
| اوراق | 3,442 | 11.58 | 34,181 | 27.18 | 31,630 | 25.89 | 33,888 | 25.6 |
| وجه نقد | 12,270 | 41.27 | 35,819 | 28.48 | 36,151 | 29.59 | 34,388 | 25.97 |
| سایر دارایی ها | 677 | 2.27 | 1,944 | 1.54 | 3,101 | 2.53 | 1,815 | 1.37 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 6,570 | 22.1 | 27,203 | 21.63 | 27,108 | 22.19 | 30,419 | 22.97 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||