ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 21,870 | 47.99 | 72,941 | 56.36 | 75,910 | 55.77 | 73,713 | 51.5 |
| اوراق | 10,159 | 22.29 | 50,467 | 39 | 50,630 | 37.19 | 54,849 | 38.32 |
| وجه نقد | 12,420 | 27.25 | 4,260 | 3.29 | 7,549 | 5.54 | 13,453 | 9.4 |
| سایر دارایی ها | 1,375 | 3.01 | 2,788 | 2.15 | 3,230 | 2.37 | 2,589 | 1.8 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 10,340 | 22.69 | 24,700 | 19.08 | 26,867 | 19.74 | 26,768 | 18.7 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||