ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 18,932 | 46.68 | 64,475 | 48.85 | 57,575 | 46.72 | 60,749 | 49.8 |
| اوراق | 7,648 | 18.86 | 58,355 | 44.21 | 52,691 | 42.75 | 53,141 | 43.56 |
| وجه نقد | 12,886 | 31.77 | 6,303 | 4.77 | 10,660 | 8.65 | 5,947 | 4.87 |
| سایر دارایی ها | 1,285 | 3.16 | 5,147 | 3.9 | 4,513 | 3.66 | 3,831 | 3.14 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 9,531 | 23.5 | 40,444 | 30.64 | 61,522 | 49.92 | 21,797 | 17.87 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||