ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 16,599 | 46.21 | 68,152 | 53.1 | 80,724 | 55.97 | 79,449 | 54.18 |
| اوراق | 5,150 | 14.34 | 30,574 | 23.82 | 47,267 | 32.77 | 44,047 | 30.04 |
| وجه نقد | 13,172 | 36.67 | 23,995 | 18.69 | 11,503 | 7.97 | 19,975 | 13.62 |
| سایر دارایی ها | 1,089 | 3.03 | 8,539 | 6.65 | 7,155 | 4.96 | 5,471 | 3.73 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 6,762 | 18.82 | 3,293 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||